Analysis

Ulasan Pakar: Harga tenaga, Bitcoin melonjak dan kerugian untuk Facebook

Analisis Pertengahan Tempoh oleh Pakar Olymp Trade


Kenaikan harga tenaga terus mendorong inflasi. Di EU, indeks harga konsumer hampir mencapai 3.5%, manakala mata wang kripto utama Bitcoin “melonjak” sebanyak 25%. Apakah yang akan berlaku? Jangan terlepas ulasan mingguan kami

 

Trend Minggu Lalu

  • Facebook  -4.02%. Membuka dagangan turun dengan $100 dan pengganda X20 boleh menghasilkan $80.4.
  • BTC/USD  +15.13%. Membuka dagangan naik dengan $100 dan pengganda X10 boleh menghasilkan $151.30.
  • Alibaba  +8.21%. Membuka dagangan naik dengan $100 dan pengganda X20 boleh menghasilkan $164.20.

 

Pasaran Mata Wang

Sepanjang minggu lalu, kita memperhatikan pergerakan paling kuat dalam mata wang Eropah. Mata wang EUR/GBP, EUR/CAD, EUR/AUD, jatuh lebih 1%, kadar silang EUR/CHF dan EUR/NZD turun sebanyak 0.7% dan 0.5%, masing-masing. Data jualan runcit Zon Euro dikeluarkan pada hari Rabu. Pertumbuhan bulan Ogos berjumlah +0.3%, manakala nilai yang diramal adalah +0.8%.

Selain itu, kita tidak harus lupa tentang krisis tenaga, yang mempengaruhi keadaan ekonomi EU. Pada akhir September, ketua ECB, Christine Lagarde, cuba menenangkan pasaran, dengan mengatakan bahawa kenaikan harga tenaga tidak akan menyebabkan inflasi kekal. Sementara itu, kita telah lihat pemectuan CPI di Zon Euro. Penunjuk yang diterbitkan untuk bulan Ogos menunjukkan kenaikan 3%, dan data awal untuk September sudah pun mencapai +3.4%.

Peningkatan inflasi dengan latar belakang pertumbuhan penggunaan yang perlahan adalah tanda stagflasi dalam ekonomi, dan ECB semakin menghadapi tekanan. Di satu sisi, semua langkah telah diambil untuk mendorong ekonomi dalam bentuk PEPP dan kadar faedah yang rendah, pada sisi lain pula, ia mengekang pertumbuhan CPI.

Dari segi analisis teknikal, agak menarik untuk melihat tingkah laku pasangan mata wang EUR/AUD. Kadar silang telah membentuk corak analisis teknikal ‘head-and-shoulders’ dengan garis leher pada 1.59000.

Olymp Trade - EUR/AUD chart - Expert Review 2021.10.11
Gambarajah 1. Pasangan mata wang EUR/AUD. 1D TF.

Mempertimbangan hakikat bahawa harga telah melepasi “garis leher” dan terus turun, sasaran untuk trend turun yang berterusan ialah pada tahap 1.53500.

 

Pasaran Saham

Salah satu berita utama minggu lalu adalah kegagalan berskala besar dalam perkhidmatan WhatsApp, Instagram dan Facebook, yang berlaku pada 4 Oktober, 2021. Kegagalan ini berlaku disebabkan ralat dalam konfigurasi pelayan DNS dan berlangsung selama 6 jam. Berdasarkan anggaran wala, Facebook mungkin mengalami kerugian $582 juta semasa gangguan ini. Dengan latar belakang ini, syer syarikat jatuh daripada $345 kepada $323, iaitu lebih 6%. Kemudian, harga berjaya pulih sedikit daripada ini, dan permodalan syarikat mula bertambah.


Secara umum, jika kita tidak mengambil kira rangkaian sosial yang gagal itu, pasaran saham Amerika cuba meningkat pada minggu lalu. Pada 7 Oktober, Dow Jones membentuk jurang ke arah atas, menembusi aras 34,500. Kegemaran di kalangan pedagang adalah syer Netflix (+ 6.68%), 3M Company (+ 3.8%), Amazon (+ 4.4%) dan Microsoft (+ 3.2%).

Syer Microsoft pada masa ini mengalami trend naik jangka pendek. Jika ia berjaya menembusi aras $295.78, sasaran untuk harga adalah tahap lanjutan Fibonacci 161.8% atau $302.

Olymp Trade - Microsoft chart - Expert Review 2021.10.11
Gambarajah 2. Syer Microsoft. 1H TF. 

Berdasarkan aliran tunai berdiskaun (DCF) yang kami bina, nilai adil syarikat ini adalah $3.2 trillion. Pada masa yang sama, permodalan semasa Microsoft adalah kira-kira 2.1 trillion. Oleh itu, syer syarikat ini dianggap menarik untuk pelaburan.

 

Pasaran Komoditi

Sebut harga untuk hidrokarbon meneruskan trend naik. Minyak mentah Brent memperbaharui ketinggian 3 tahun pada $83.2 setiap tong. Dan sebut harga WTI telah pun menjangkau ketinggian 7 tahun.

Minyak terus meningkat selama tujuh minggu, menambah lebih 25% dan lebih 50% sejak awal tahun. Titik analisis teknikal kepada kawasan antara $70 dan $100 setiap tong dan tiada halangan ketara kepada kenaikan harga. Sebut harga menyentuh garisan trend naik sekali lagi, menggambarkan keyakinan pembeli.

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.10.11
Gambarajah 3. Minyak Brent. 1D TF. 

Harga minyak meningkat walaupun dolar AS semakin kukuh. Data ini tidak menghentikan trend naik daripada (EIA) Jabatan Tenaga AS, yang melaporkan kenaikan simpanan minyak yang tidak dijangka di negara itu. Pernyataan tidak menghalang kenaikan daripada OPEC+. Kartel telah mengabaikan idea peningkatan pengeluaran lebih daripada tahap yang dinyatakan sebelum ini (400,000 tong).


Bukan sahaja minyak yang terus meningkat. Harga Gas semula jadi mencapai ketinggian tempatan tinggi pada $6.528 per juta unit termal British. Selepas itu, jatuh hampir 10%, mencari sokongan pada $5.450.

Disebabkan kesukaran dalam perjanjian bekalan gas dari Rusia kepada Eropah, harga gas di Belanda melonjak 40% semasa perdagangan siang Rabu yang lepas, memindah momentum kepada sebut harga Henry Hub.

Eropah telah memotong pengeluaran gas dengan mendadak, gagal untuk menggantikannya dengan tenaga daripada sumber alternatif lain sepenuhnya. Ini digabungkan dengan musim panas yang berhujan dan September yang tenang. Gabungan faktor-faktor ini, terutamanya, mendorong sebut harga meningkat.

Olymp Trade - Natural gas chart - Expert Review 2021.10.11
Gambarajah 4. Gas Semula jadi. 1D TF. 

EIA AS melepaskan data tentang simpanan gas minggu lalu. Dengan ramalan 105 dan purata 81 bilion kaki padu, simpanan meningkat sebanyak 118 bilion kaki padu. Tidak lama lagi, nilai ini akan dikira dalam angka 3-digit.

Penambahan simpanan di Amerika Syarikat dan penyelesaian krisis gas di Eropah akan menentukan nasib aset ini pada jangka masa pendek.

 

Pasaran Mata Wang Kripto

Bitcoin telah melonjak sepanjang minggu lalu, mencapai ketinggian setempat kira-kira $56,000 setiap coin. Aset ini menembusi maksimum setempat sebelumnya secara impulsif dan tahap $52,000.

BTC telah menembusi garisan trend turun dan keluar dari corak segi tiga, yang dilihat sejak bulan April. Ini adalah isyarat meningkat yang kuat untuk aset ini. Dalam jangka masa pendek, kami boleh menjangkanya untuk menguji semula $52,000, tetapi keadaan pasaran keseluruhan telah berubah secara dramatik. Dari segi analisis teknikal, kita boleh menjangka kenaikan hingga $60,000 dan pembaharuan tahap maksimum yang baharu.

Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.10.11
Gambarajah 5. Bitcoin. 1D TF. 

Bitcoin menunjukkan kenaikan mendadak 25% sepanjang tujuh hari yang lalu dan sekali lagi melebihi $1 trillion dalam permodalan. Jumlah permodalan keseluruhan pasaran kripto adalah lebih daripada $2.3 trillion.

Secara keseluruhan, altcoin melihat kenaikan lebih sedikit sepanjang minggu lalu berbanding BTC. Hanya satu pengecualian ialah mata wang kripto meme SHIBA INU, yang meningkat hampir 400% dan mengambil tempat ke-13 dalam kedudukan kripto keseluruhan.


Sudah tentu, dalam latar belakang kenaikan, penunjuk ketakutan dan ketamakan bergerak kepada Ketamakan Ekstrem pada tahap 76 mata. Minggu lalu, ia menunjukkan ketidaktentuan pedagang pada kira-kira 20 mata.

Dalam ucapan sebelum Kongres, Gary Gensler, ketua SEC yang baru, mengatakan bahawa Suruhanjaya tidak mempunyai rancangan untuk melarang cryptocurrency. Namun, dia melihat potensi ancaman terhadap kestabilan kewangan dari stablecoin.

Pada bulan Ogos, Gary Gensler mengumumkan bahawa SEC akan mempertimbangkan pemfailan ETF Bitcoin baharu, tetapi ia mesti mematuhi set peraturan:

  • Berasaskan futures Chicago Mercantile Exchange dan
  • Akta Syarikat Pelaburan 1940.

Beberapa syarikat telah memohon dalam borang baharu, tetapi minggu ini pertimbangan permohonan daripada Global X. Kryptoin, Valkyrie dan WisdomTree telah ditangguhkan daripada 45 hari kepada 60 hari.

 

Kesimpulan

Pada pasaran saham, acara utama minggu lalu adalah kemerosotan sebut harga Facebook selepas insiden hari Isnin. Namun begitu, ini menyebabkan impak kecil terhadap indeks utama.

Pasaran tenaga meneruskan fasa pertumbuhan aktif. Penganalisa tertentu menjangka untuk melihat gas semula jadi pada $7 dan minyak pada $100 satu tong menjelang akhir tahun. Pertumbuhan ini mungkin mengakibatkan pemecutan inflasi, terutamanya untuk EUR.

Pasaran mata wang kripto telah memasuki fasa pertumbuhan aktif. Tiada sebab fundamental untuk ini, dari segi teknikal. Menurut ramai peserta pasaran, Bitcoin mungkin naik kepada $100,000 dalam jangka masa sederhana.

Related posts
Analysis

Berita Mingguan 29.06.2020-03.07.2020

Kami membentangkan ulasan minggu yang paling menyeluruh oleh penganalisis Olymp Trade. Kajian ini mengandungi berita tentang kalendar ekonomi dan beberapa agenda dunia yang boleh...